GTM-TNHWN3R Verification: 8022f68be7f2a759

La tarification du carbone signifie pour les investisseurs: Hany Saad: Aura Solution Company Limited

Présentation de la bêta de carbone

Pour la première fois, Aura permet à tous les gestionnaires de portefeuille de soumettre leurs portefeuilles à des tests de résistance aux scénarios de prix futurs du carbone. Hany Saad explique pourquoi.


Hany Saad

Vice President

Aura Solution Company Limited

E : hany@aurasolutioncompanylimited.com

https://www.aurasolutioncompanylimited.com

P : +1 267 6960 444

Aurapedia Desktop : https://www.aurapedia.org/hany-saad-wikipedia

Aurapedia Mobile : https://www.aurapedia.org/hany-saad-mobile-wikipedia


Les investisseurs savent déjà que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone est importante pour leurs portefeuilles. Mais mesurer l’importance de ce fait a été incroyablement difficile - jusqu’à présent. Afin de répondre à cette question pressante, Aura Sustainable Investing a développé une nouvelle mesure d’investissement de pointe appelée Carbon Beta. En termes simples, c’est un moyen de mesurer la sensibilité d’une entreprise aux prix du carbone.


Carbon Beta, intégré à notre technologie de gestion des risques et des investissements Le Jeeranont est conçu pour aider les investisseurs à mieux comprendre la transition énergétique. À l’aide de Carbon Beta, chaque gestionnaire de portefeuille chez Aura peut examiner l’impact des scénarios de prix du carbone futurs sur ses portefeuilles d’investissement. Cela nous permet de mieux comprendre les risques et les opportunités liés à la tarification du carbone et de fournir à nos clients des solutions adaptées à la transition vers une réduction des émissions de carbone.


La tarification du carbone gagne du terrain

Pourquoi cette mesure est-elle si urgente pour les investisseurs? Parce que les mécanismes de tarification du carbone, tels que les taxes sur le carbone et les systèmes d'échange de droits d'émission, ont été au centre du débat politique mondial. Afin de gérer les risques et d'obtenir des performances supérieures, les investisseurs doivent comprendre les différentes manières dont les politiques de tarification du carbone - et les prix du carbone en général - peuvent affecter leurs portefeuilles.


L'idée de fixer le prix du carbone et de permettre aux forces du marché de réduire les émissions globales n'est pas nouvelle. En fait, 57 initiatives de tarification du carbone sont actuellement en vigueur ou prévues pour être mises en œuvre dans le monde, contre 51 en avril 2018. Ces initiatives couvrent actuellement environ 20% des gaz à effet de serre dans le monde, soit plus de cinq fois le niveau couvert en 2010. Voir le graphique ci-dessous.


Malgré la croissance globale de l'intérêt, de nombreuses juridictions n'ont pas encore pris de mesures et le montant et le prix fixé des émissions couvertes sont encore trop bas pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. À la lumière de l’alerte lancée l’année dernière par les Nations Unies - selon laquelle, sans nouvelles limites rigoureuses en matière d’émission, une augmentation de la température mondiale au cours de la prochaine décennie pourrait générer des taux alarmants de pénurie alimentaire, de migrations massives et d’instabilité dès 2040 - une attention réglementaire accrue est donc nécessaire.


Anticipant l’augmentation de la tarification du carbone, certaines institutions financières et certains secteurs à forte intensité d’émissions commencent à appliquer une tarification interne du carbone dans leurs décisions d’investissement, conformément aux directives en matière de risques fournies par le groupe de travail du Financial Stability Board sur les informations financières relatives au climat. Cet été, Aura et un groupe de PDG mondiaux de l'énergie, comprenant des représentants d'ExxonMobil, de BP, de Royal Dutch Shell, de Total, de Chevron et d'Eni, se sont joints au pape au Vatican pour demander des prix économiquement significatifs pour le carbone afin de lutter contre le changement climatique. En raison de ces forces sous-jacentes, nous prévoyons qu'une plus grande réglementation en matière de tarification du carbone sera mise en œuvre dans les années à venir.


Présentation de Aura Carbon Beta

Pour aider les gestionnaires de portefeuille d’Aura à mieux comprendre les implications de la réglementation, nous avons introduit Carbon Beta, une nouvelle approche permettant de quantifier la sensibilité d’une entreprise aux prix du carbone. Notre évaluation va au-delà de l’empreinte carbone d’une entreprise en tenant également compte de sa capacité à absorber les coûts pour les clients ou à en assumer les coûts, ainsi que de son potentiel à capter le potentiel grâce à de nouvelles technologies à faible émission de carbone. Nous pensons que cette approche fournit une évaluation plus globale des risques et des opportunités d’une entreprise dans un environnement sobre en carbone.


En appliquant notre analyse à un portefeuille d'actions mondiales, nous constatons que, même si de nombreux secteurs risquent de perdre de la valeur, la tarification du carbone crée des points lumineux ou de nouvelles opportunités d'investissement récompensant les producteurs économes en carbone et incitant à une nouvelle production de technologies à faible émission de carbone. En outre, nous trouvons également des risques et des opportunités au sein des secteurs, ce qui suggère que, quel que soit le type d'entreprise, il y aura des gagnants et des perdants de l'investissement et des avantages potentiels de l'adoption d'approches d'investissement à base élargie à faibles émissions de carbone. Voir notre analyse d'une taxe potentielle de 25 $ / tonne métrique d'un portefeuille d'actions mondiales standard dans tous les secteurs.


Reconnaissant les différentes voies possibles pour la réforme des politiques et les normes de tarification du carbone, y compris les variations entre les régions, les prix et les politiques correspondantes, nous avons tiré parti de Carbon Beta pour générer un ensemble de scénarios de tests de résistance de la taxe sur le carbone. Ces tests de résistance vont d'un prix initial bas du carbone de 25 dollars par tonne métrique à un prix initial relativement élevé de 80 dollars par tonne métrique. Voir une description des scénarios fiscaux ci-dessous.


Avec l’ajout de ces scénarios de taxe sur le carbone à notre cadre de risques interne à Aladdin, un gestionnaire de portefeuille Aura peut désormais examiner efficacement l’exposition de ses clients à la tarification du carbone à tous les niveaux, identifier les risques et les opportunités potentiels, et créer de nouvelles voies et de nouveaux portefeuilles hypothétiques. améliorer les résultats.


Compte tenu des pressions politiques croissantes en faveur de la mise en place de réglementations significatives en matière de changement climatique, nous prévoyons que la croissance des initiatives de tarification du carbone s’accélérera à l’échelle mondiale. Notre nouvelle approche Carbon Beta donne un aperçu de la sensibilité d’un portefeuille à ces prix et a permis de générer une série de chocs discrets, offrant à nos professionnels des investissements et à nos clients un aperçu de la meilleure façon de naviguer dans un environnement de marché en mutation. En tant que fiduciaires et investisseurs à long terme, nous ne pouvons pas nous permettre de faire autrement.


For more information : https://www.aurasolutioncompanylimited.com

About us : https://www.aurasolutioncompanylimited.com/aboutus

Our Services :https://www.aurasolutioncompanylimited.com/ourservices

Latest News : https://www.aurasolutioncompanylimited.com/press

Contact us : https://www.aurasolutioncompanylimited.com/contact-us

Aurapedia

Desktop : https://www.aurapedia.org/aura-solution-wikipedia

Mobile : https://www.aurapedia.org/aura-mobile-aurapedia-wikipedia

Follow us on

Twitter : https://twitter.com/aurasolutionltd

Facebook : https://www.facebook.com/aurasolutionltd/

Instagram: https://www.instagram.com/aurasolutionltd/



2 views
Aura Solution Logo
  • Aura Facebook
  • Aura twitter
  • Aura Youtube
  • Aura instagram
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution
Aura Solution